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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 414.00 | 23 211.00 | 4 203.00 | 27 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 771.00 | 23 211.00 | 7 560.00 | 30 771.00 |
BT Marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 69 968.00 | | 69 968.00 | 69 968.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 323.00 | 23 211.00 | 91 112.00 | 114 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 425.00 | | | -3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
EA Autres dettes | -917.00 | | | -917.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 313.00 | | | 89 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 112.00 | | | 91 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 936.00 | | 125 936.00 | 125 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 936.00 | | 125 936.00 | 125 936.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 450.00 | | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 936.00 | | | 125 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 357.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -917.00 | -917.00 | | -917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
VI Groupe et associés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 961.00 | 62 604.00 | 3 357.00 | 65 961.00 |
VW T.V.A. | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 313.00 | 82 673.00 | 6 640.00 | 89 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | | | 85.00 |
ST Autres comptes | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 704.00 | | | 27 704.00 |