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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765 000.00 | 3 524 000.00 | 241 000.00 | 3 765 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 346 000.00 | 61 000.00 | 10 285 000.00 | 10 346 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 2 029 000.00 | 764 000.00 | 1 265 000.00 | 2 029 000.00 |
AP Constructions | 18 015 000.00 | 15 273 000.00 | 2 742 000.00 | 18 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 550 000.00 | 59 680 000.00 | 4 871 000.00 | 64 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553 000.00 | 2 833 000.00 | 719 000.00 | 3 553 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AX Avances et acomptes | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 000.00 | 11 000.00 | 251 000.00 | 262 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 392 000.00 | 82 146 000.00 | 51 247 000.00 | 133 392 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446 000.00 | 327 000.00 | 3 119 000.00 | 3 446 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 066 000.00 | 347 000.00 | 2 719 000.00 | 3 066 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 083 000.00 | 630 000.00 | 4 454 000.00 | 5 083 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 784 000.00 | 186 000.00 | 18 599 000.00 | 18 784 000.00 |
BZ Autres créances | 7 707 000.00 | | 7 707 000.00 | 7 707 000.00 |
CF Disponibilités | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 159 000.00 | 1 490 000.00 | 37 670 000.00 | 39 159 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 552 000.00 | 83 635 000.00 | 88 916 000.00 | 172 552 000.00 |
CU Autres participations | 7 519 000.00 | | 7 519 000.00 | 7 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 931 000.00 | 5 931 000.00 | | 5 931 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 315 000.00 | 22 315 000.00 | | 22 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 8 292 000.00 | 8 292 000.00 | | 8 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121 000.00 | 5 830 000.00 | | 6 121 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 871 000.00 | 4 037 000.00 | | 2 871 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 235 000.00 | 47 114 000.00 | | 46 235 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 618 000.00 | 8 688 000.00 | | 8 618 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 618 000.00 | 8 688 000.00 | | 8 618 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977 000.00 | 7 527 000.00 | | 5 977 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 882 000.00 | 12 452 000.00 | | 11 882 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 955 000.00 | 10 982 000.00 | | 11 955 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 000.00 | 669 000.00 | | 831 000.00 |
EA Autres dettes | 3 418 000.00 | 1 717 000.00 | | 3 418 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 063 000.00 | 33 347 000.00 | | 34 063 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 916 000.00 | 89 150 000.00 | | 88 916 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 092 000.00 | 11 461 000.00 | 104 553 000.00 | 93 092 000.00 |
FG Production vendue services | 10 477 000.00 | 192 000.00 | 10 669 000.00 | 10 477 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 568 000.00 | 11 654 000.00 | 115 222 000.00 | 103 568 000.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 801 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 540 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 228 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 440 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 096 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 027 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 774 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 1 000.00 | | 16 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 40 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 722 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 722 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 000.00 | 1 889 000.00 | | 1 740 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 34 000.00 | | 26 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 000.00 | 625 000.00 | | 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 000.00 | 665 000.00 | | 596 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 144 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 795 000.00 | 534 000.00 | | 1 795 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030 000.00 | 472 000.00 | | 2 030 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 664 000.00 | 117 137 000.00 | | 118 664 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 542 000.00 | 111 307 000.00 | | 112 542 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121 000.00 | 5 830 000.00 | | 6 121 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 155 000.00 | | 42 620 000.00 | 129 155 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 022 000.00 | 29 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 382 000.00 | 133 392 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 14 412 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359 000.00 | 89 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 365 000.00 | | 48 000.00 | 14 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 996 000.00 | | 3 554 000.00 | 87 996 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 794 000.00 | | 39 018 000.00 | 26 794 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 847 000.00 | 2 740 000.00 | 451 000.00 | 79 847 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 000.00 | 201 000.00 | 1 000.00 | 3 385 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 462 000.00 | 2 539 000.00 | 450 000.00 | 76 462 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 037 000.00 | 555 000.00 | 1 722 000.00 | 4 037 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 690 000.00 | 1 096 000.00 | 1 167 000.00 | 8 690 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727 000.00 | 1 651 000.00 | 2 889 000.00 | 12 727 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 977 000.00 | | 5 977 000.00 | 5 977 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 882 000.00 | 11 882 000.00 | | 11 882 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478 000.00 | 5 683 000.00 | | 7 478 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831 000.00 | 831 000.00 | | 831 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418 000.00 | 3 418 000.00 | | 3 418 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 466 000.00 | | | 18 466 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 290 000.00 | | | 5 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213 000.00 | | | 2 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 223 000.00 | 26 959 000.00 | 22 264 000.00 | 49 223 000.00 |
VW T.V.A. | 1 596 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 596 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 062 000.00 | 26 290 000.00 | 5 977 000.00 | 34 062 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 796.00 | | | 796.00 |