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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 198.00 | 108 820.00 | 40 379.00 | 149 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 883.00 | 109 102.00 | 74 781.00 | 183 883.00 |
BT Marchandises | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 873.00 | | 224 873.00 | 224 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 756.00 | 109 102.00 | 299 654.00 | 408 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 193 922.00 | | | 193 922.00 |
DH Report à nouveau | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 792.00 | | | -60 792.00 |
DL TOTAL (I) | 240 066.00 | | | 240 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 654.00 | | | 299 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 834.00 | | 297 834.00 | 297 834.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 780.00 | | | 298 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 571.00 | | | 359 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 792.00 | | | -60 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 388.00 | | 1 495.00 | 182 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 986.00 | | 1 495.00 | 147 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 617.00 | 10 486.00 | | 98 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 617.00 | 10 486.00 | | 98 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 848.00 | 9 600.00 | 9 248.00 | 18 848.00 |
VW T.V.A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |