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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 224.00 | 21 984.00 | 68 239.00 | 90 224.00 |
AP Constructions | 197 603.00 | 184 240.00 | 13 362.00 | 197 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 767.00 | 22 242.00 | 4 525.00 | 26 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 469.00 | 936 786.00 | 17 683.00 | 954 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
BF Prêts | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 815.00 | 1 184 286.00 | 106 529.00 | 1 290 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 766.00 | 47 700.00 | 62 066.00 | 109 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 153.00 | 42 350.00 | 113 802.00 | 156 153.00 |
BZ Autres créances | 61 528.00 | | 61 528.00 | 61 528.00 |
CF Disponibilités | 358 841.00 | | 358 841.00 | 358 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 051.00 | 90 050.00 | 597 001.00 | 687 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 866.00 | 1 274 336.00 | 703 530.00 | 1 977 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 82 236.00 | 23 266.00 | | 82 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 58 970.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 521 277.00 | 498 036.00 | | 521 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 159.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 110 724.00 | | 101 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 026.00 | 113 827.00 | | 71 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 2 628.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 1 879.00 | | 1 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 871.00 | 10 275.00 | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 252.00 | 239 491.00 | | 182 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 530.00 | 737 527.00 | | 703 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
FG Production vendue services | 658 449.00 | | 658 449.00 | 658 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 753.00 | | 662 753.00 | 662 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 469.00 | 5 003.00 | | -10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 543.00 | 1 033 141.00 | | 671 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 302.00 | 974 171.00 | | 648 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | 58 970.00 | | 23 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 066.00 | | 2 357.00 | 1 348 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 608.00 | 1 290 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 608.00 | 1 269 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 313.00 | | 2 357.00 | 1 326 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 910.00 | 159 430.00 | 190 340.00 | 30 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
6T Sur comptes clients | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 441.00 | 63 643.00 | 109 084.00 | 45 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 441.00 | 63 643.00 | 109 084.00 | 45 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 871.00 | 3 404.00 | 3 467.00 | 6 871.00 |
UP Prêts | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 1.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
VP Divers | 979.00 | | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 255.00 | 218 445.00 | 5 810.00 | 224 255.00 |
VW T.V.A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 252.00 | 178 785.00 | 3 467.00 | 182 252.00 |