| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 133.00 | 4 683.00 | 2 450.00 | 7 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 566.00 | 52 464.00 | 23 101.00 | 75 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 799.00 | 57 147.00 | 25 651.00 | 82 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 971.00 | 15 095.00 | 439 876.00 | 454 971.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CF Disponibilités | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 328.00 | 15 095.00 | 586 233.00 | 601 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 127.00 | 72 242.00 | 611 885.00 | 684 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
EA Autres dettes | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 240.00 | | | 465 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 885.00 | | | 611 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 764.00 | | | 461 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 469.00 | | 9 330.00 | 74 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 82 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 369.00 | | 9 330.00 | 73 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 629.00 | 20 519.00 | 57 147.00 | 36 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 629.00 | 20 519.00 | 57 147.00 | 36 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 907.00 | 251 907.00 | | 251 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 418 743.00 | | | 418 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 096.00 | 9 620.00 | 3 476.00 | 13 096.00 |
VI Groupe et associés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 919.00 | 499 819.00 | 100.00 | 499 919.00 |
VW T.V.A. | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 240.00 | 461 764.00 | 3 476.00 | 465 240.00 |