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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 547.00 | 2 353.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 4 326.00 | 2 002.00 | 6 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 850.00 | 6 873.00 | 7 978.00 | 14 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 402.00 | | 132 402.00 | 132 402.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 808.00 | | 162 808.00 | 162 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 658.00 | 6 873.00 | 170 786.00 | 177 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 49 747.00 | 46 840.00 | | 49 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 2 907.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 52 473.00 | 51 947.00 | | 52 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 23.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 6 317.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 12 470.00 | | 89 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 3 413.00 | | 22 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 313.00 | 22 223.00 | | 118 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 786.00 | 74 170.00 | | 170 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 313.00 | 15 906.00 | | 118 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 840.00 | | 283 840.00 | 283 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 840.00 | | 283 840.00 | 283 840.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 513.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 041.00 | 51 786.00 | | 279 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 515.00 | 48 879.00 | | 278 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | 2 907.00 | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 810.00 | | 1 041.00 | 13 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287.00 | | 1 041.00 | 5 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686.00 | 3 187.00 | | 3 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 634.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 553.00 | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
VB T. V. A. | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
VW T.V.A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VX Obligations cautionnées | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |