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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989.00 | 27.00 | 1 962.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | 138.00 | 1 962.00 | 2 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BZ Autres créances | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 505.00 | 138.00 | 95 367.00 | 95 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
DL TOTAL (I) | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
FM Production stockée | | | -102 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111.00 | | 1 989.00 | 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 27.00 | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VI Groupe et associés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | | | 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 952.00 | | | 13 952.00 |