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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 011.00 | 40 684.00 | 51 327.00 | 92 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 363.00 | 35 568.00 | 3 795.00 | 39 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 523.00 | 81 706.00 | 69 817.00 | 151 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 905.00 | 14 170.00 | 198 735.00 | 212 905.00 |
BZ Autres créances | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 287.00 | 14 170.00 | 345 117.00 | 359 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 810.00 | 95 876.00 | 414 934.00 | 510 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 798.00 | 13 446.00 | | 88 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 249.00 | 75 352.00 | | -93 249.00 |
DL TOTAL (I) | 4 349.00 | 97 598.00 | | 4 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 539.00 | 45 479.00 | | 99 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 23 111.00 | | 5 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 286.00 | 99 707.00 | | 140 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 336.00 | 84 984.00 | | 65 336.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 2 036.00 | | 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 586.00 | 255 318.00 | | 410 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 934.00 | 352 916.00 | | 414 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 421.00 | 229 768.00 | | 342 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 061.00 | | 19 041.00 | 141 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 579.00 | 151 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 131 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 326.00 | | 1 129.00 | 4 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 041.00 | | 16 912.00 | 123 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | 1 000.00 | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 250.00 | 41 959.00 | 2 502.00 | 42 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | 1 866.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 661.00 | 40 093.00 | 2 502.00 | 38 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 438.00 | 31 274.00 | 68 165.00 | 99 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 663.00 | 296 540.00 | 16 123.00 | 312 663.00 |
VW T.V.A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 399.00 | 342 234.00 | 68 165.00 | 410 399.00 |