| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 149.00 | 399.00 | 3 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 242.00 | 6 245.00 | 3 996.00 | 10 242.00 |
BT Marchandises | 186 036.00 | | 186 036.00 | 186 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 258.00 | 18 372.00 | 44 886.00 | 63 258.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 265.00 | 18 372.00 | 239 893.00 | 258 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 507.00 | 24 618.00 | 243 889.00 | 268 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | 100 604.00 | 96 649.00 | | 100 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 068.00 | 3 955.00 | | 8 068.00 |
DL TOTAL (I) | 147 410.00 | 139 341.00 | | 147 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 12 437.00 | | 2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 032.00 | 42 609.00 | | 49 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 449.00 | 34 316.00 | | 37 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | 6 702.00 | | 7 454.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 480.00 | 96 788.00 | | 96 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 889.00 | 236 129.00 | | 243 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 480.00 | 96 788.00 | | 96 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 12 437.00 | | 2 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 944.00 | 218 661.00 | | 253 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 876.00 | 214 707.00 | | 245 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 068.00 | 3 955.00 | | 8 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927.00 | 459.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 459.00 | | 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 152.00 | 4 279.00 | 59.00 | 14 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 152.00 | 4 279.00 | 59.00 | 14 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 152.00 | 4 279.00 | 59.00 | 14 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 279.00 | 59.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 849.00 | 198 849.00 | | 198 849.00 |