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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 060.00 | 14 862.00 | 10 198.00 | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 407.00 | 152.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 604.00 | 8 731.00 | 4 873.00 | 13 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 481.00 | 24 000.00 | 721 481.00 | 745 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 340.00 | 24 000.00 | 775 340.00 | 799 340.00 |
CU Autres participations | 695 658.00 | | 695 658.00 | 695 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 300.00 | 211 000.00 | | 421 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 207.00 | 81 812.00 | | 109 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 939.00 | 27 396.00 | | 56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 608 547.00 | 341 307.00 | | 608 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 430.00 | 160 800.00 | | 125 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 098.00 | 20 985.00 | | 8 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 5 300.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 126.00 | 17 195.00 | | 29 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 793.00 | 204 280.00 | | 166 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 340.00 | 545 588.00 | | 775 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 204.00 | 204 280.00 | | 78 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 5 133.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 5 133.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 554.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 554.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | 3 579.00 | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 4 764.00 | | 18 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 570.00 | 305 137.00 | | 360 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 631.00 | 277 741.00 | | 303 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 939.00 | 27 396.00 | | 56 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 435.00 | | 221 046.00 | 524 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 777.00 | | 2 446.00 | 36 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 658.00 | | 218 600.00 | 487 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 7 433.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 7 433.00 | | 16 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VI Groupe et associés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 371.00 | | | -35 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
VW T.V.A. | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |