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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 880.00 | 51 560.00 | 3 496 320.00 | 3 547 880.00 |
BZ Autres créances | 4 098 708.00 | | 4 098 708.00 | 4 098 708.00 |
CF Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 199.00 | | 4 110 199.00 | 4 110 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 658 079.00 | 51 560.00 | 7 606 519.00 | 7 658 079.00 |
CU Autres participations | 3 484 084.00 | | 3 484 084.00 | 3 484 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 919 138.00 | | | 1 919 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 071.00 | | | 360 071.00 |
DG Autres réserves | 3 334 746.00 | | | 3 334 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963 115.00 | | | 5 963 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 358.00 | | | 1 471 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 985.00 | | | 168 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 404.00 | | | 1 643 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 519.00 | | | 7 606 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 404.00 | | | 1 643 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 525.00 | | | 164 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 360.00 | | | 120 360.00 |