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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 153 200.00 | 89 384.00 | 63 816.00 | 153 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 050.00 | 89 384.00 | 66 666.00 | 156 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
060 Stock marchandises | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
084 Disponibilités | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
110 Total général Actif | 200 834.00 | 89 384.00 | 111 450.00 | 200 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 771.00 | | | 608 771.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 774.00 | | | 608 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 916.00 | | | 414 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 673.00 | | | 84 673.00 |
252 Charges sociales | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 265.00 | | | 619 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 190.00 | | | -13 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |