| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 425.00 | 933.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 188.00 | 134 677.00 | 178 510.00 | 313 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CF Disponibilités | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 015.00 | 134 677.00 | 379 337.00 | 514 015.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 830.00 | 133 253.00 | 177 578.00 | 310 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 400.00 | 346 400.00 | | 346 400.00 |
DH Report à nouveau | -75 251.00 | -24 430.00 | | -75 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 744.00 | -50 821.00 | | -116 744.00 |
DL TOTAL (I) | 196 845.00 | 313 589.00 | | 196 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 881.00 | 63 979.00 | | 116 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 289.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 851.00 | 3 712.00 | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 75 285.00 | | 41 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 725.00 | 16 316.00 | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 492.00 | 159 581.00 | | 182 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 337.00 | 473 171.00 | | 379 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 875.00 | | | 143 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 130.00 | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 98 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -19.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 298.00 | -30 126.00 | | -34 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 117.00 | 63 767.00 | | 102 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 861.00 | 114 588.00 | | 218 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 744.00 | -50 821.00 | | -116 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 693.00 | | | 214 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 819.00 | | | 169 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 216.00 | 96 461.00 | | 38 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 405.00 | 95 848.00 | | 37 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 613.00 | | 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 787.00 | 85 021.00 | 31 766.00 | 116 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 641.00 | 143 875.00 | 31 766.00 | 175 641.00 |