| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 352.00 | 82 516.00 | 84 835.00 | 167 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 124.00 | 82 516.00 | 104 607.00 | 187 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BZ Autres créances | 149 222.00 | | 149 222.00 | 149 222.00 |
CF Disponibilités | 215 417.00 | | 215 417.00 | 215 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 891.00 | | 413 891.00 | 413 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 015.00 | 82 516.00 | 518 498.00 | 601 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 487.00 | | | -169 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
DL TOTAL (I) | -40 867.00 | | | -40 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 349.00 | | | 83 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 366.00 | | | 559 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 498.00 | | | 518 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 726.00 | | 4 680.00 | 189 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 187 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 283.00 | 167 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 954.00 | | 4 680.00 | 169 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 790.00 | 25 264.00 | 2 538.00 | 59 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 790.00 | 25 264.00 | 2 538.00 | 59 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
UX Autres créances clients | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 784.00 | 46 705.00 | 159 078.00 | 205 784.00 |
VI Groupe et associés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 245.00 | 198 474.00 | 19 771.00 | 218 245.00 |
VW T.V.A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 017.00 | 316 939.00 | 159 078.00 | 476 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
ST Autres comptes | 276 501.00 | | | 276 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 048.00 | | | 90 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 260.00 | | | 290 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 185.00 | | | 295 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 691.00 | | | 648 691.00 |