| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | 2 595.00 | 13 165.00 | 15 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 728.00 | 3 615.00 | 113.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 113.00 | 21 234.00 | 33 879.00 | 55 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 486.00 | 5 667.00 | 22 818.00 | 28 486.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 446.00 | 5 667.00 | 102 778.00 | 108 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 560.00 | 26 901.00 | 136 658.00 | 163 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 460.00 | 15 024.00 | 7 436.00 | 22 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058.00 | 1 050.00 | | 2 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -46 239.00 | -1 981.00 | | -46 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | -44 258.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 74 013.00 | -45 189.00 | | 74 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 025.00 | 11 063.00 | | 7 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 749.00 | 43 158.00 | | 10 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 241.00 | 11 657.00 | | 12 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | 13 384.00 | | 24 768.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 9 846.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 644.00 | 89 110.00 | | 62 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 658.00 | 43 921.00 | | 136 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 825.00 | 82 308.00 | | 57 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 168.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 168.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 711.00 | -168.00 | | 41 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 990.00 | 46 606.00 | | 94 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 587.00 | 90 865.00 | | 76 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 402.00 | -44 258.00 | | 18 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 614.00 | | 26 500.00 | 28 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | 26 500.00 | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973.00 | 10 261.00 | | 10 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 536.00 | 7 488.00 | | 7 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 2 440.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 333.00 | | 3 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VC Groupe et associés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 802.00 | 1 983.00 | 4 819.00 | 6 802.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 941.00 | 50 078.00 | 56 863.00 | 106 941.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 835.00 | 50 016.00 | 4 819.00 | 54 835.00 |