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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 490.00 | 110 045.00 | 133 446.00 | 243 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 140.00 | 32 333.00 | 57 807.00 | 90 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 650.00 | 142 378.00 | 195 272.00 | 337 650.00 |
BN En cours de production de biens | 218 044.00 | 6 563.00 | 211 481.00 | 218 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 100.00 | 19 440.00 | 887 660.00 | 907 100.00 |
BZ Autres créances | 119 365.00 | 8 864.00 | 110 501.00 | 119 365.00 |
CF Disponibilités | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 055.00 | 34 867.00 | 1 271 188.00 | 1 306 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 705.00 | 177 245.00 | 1 466 461.00 | 1 643 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 951.00 | -322 601.00 | | -389 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 684.00 | -67 350.00 | | -119 684.00 |
DL TOTAL (I) | -159 635.00 | -39 951.00 | | -159 635.00 |
DP Provisions pour risques | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 252.00 | 147 750.00 | | 92 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 713.00 | | | 992 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 475.00 | 472 683.00 | | 211 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 348.00 | 312 777.00 | | 313 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 655 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 609 788.00 | 1 678 478.00 | | 1 609 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 461.00 | 1 638 527.00 | | 1 466 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 654.00 | 61 795.00 | 955 449.00 | 893 654.00 |
FG Production vendue services | 1 337 307.00 | 101 940.00 | 1 439 248.00 | 1 337 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 962.00 | 163 735.00 | 2 394 697.00 | 2 230 962.00 |
FM Production stockée | | | 114 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 390.00 | 42 036.00 | | 12 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 390.00 | 42 036.00 | | 12 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 390.00 | 11 536.00 | | 12 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -713.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 345.00 | 2 553 525.00 | | 2 523 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 029.00 | 2 620 875.00 | | 2 643 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 684.00 | -67 350.00 | | -119 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 566.00 | | 3 084.00 | 334 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 046.00 | | 1 584.00 | 332 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 500.00 | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 846.00 | 56 531.00 | | 85 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 846.00 | 56 531.00 | | 85 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 308.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 440.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 713.00 | 992 713.00 | | 992 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 475.00 | 211 475.00 | | 211 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 121.00 | 85 121.00 | | 85 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 883 772.00 | | | 883 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VB T. V. A. | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 252.00 | 49 767.00 | 42 485.00 | 92 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VP Divers | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 577.00 | 1 012 229.00 | 26 348.00 | 1 038 577.00 |
VW T.V.A. | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 788.00 | 1 567 303.00 | 42 485.00 | 1 609 788.00 |