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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 726.00 | 173 967.00 | 4 758.00 | 178 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 069.00 | 181 002.00 | 11 066.00 | 192 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
BZ Autres créances | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CF Disponibilités | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 353.00 | | 466 353.00 | 466 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 422.00 | 181 002.00 | 477 419.00 | 658 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
DG Autres réserves | 95 378.00 | | | 95 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 194 814.00 | | | 194 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
EA Autres dettes | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 605.00 | | | 282 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 419.00 | | | 477 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 736.00 | | 339 736.00 | 339 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 736.00 | | 339 736.00 | 339 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 163.00 | | | 356 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 419.00 | | | 349 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 236.00 | | | 191 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 308.00 | 91 308.00 | | 91 308.00 |