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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 17 890.00 | 9 941.00 | 7 950.00 | 17 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 493.00 | 6 712.00 | 10 781.00 | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 721.00 | 4 648.00 | 1 073.00 | 5 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 465.00 | 21 301.00 | 286 164.00 | 307 465.00 |
BT Marchandises | 250 918.00 | 10 000.00 | 240 918.00 | 250 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
BZ Autres créances | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 010.00 | 10 000.00 | 322 010.00 | 332 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 475.00 | 31 301.00 | 608 174.00 | 639 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 882.00 | 69 277.00 | | 120 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 400.00 | 53 105.00 | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 155 782.00 | 137 382.00 | | 155 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 355.00 | 109 210.00 | | 125 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 695.00 | 276 704.00 | | 281 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 10 640.00 | | 16 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 715.00 | 35 076.00 | | 28 715.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 392.00 | 431 635.00 | | 452 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 174.00 | 569 017.00 | | 608 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 668.00 | 356 296.00 | | 306 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 327.00 | 787 423.00 | 1 414 750.00 | 627 327.00 |
FG Production vendue services | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 400.00 | 787 423.00 | 1 418 823.00 | 631 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 946.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 796.00 | | | 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | 255.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | 255.00 | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 4 032.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 4 032.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -3 777.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 16 200.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 977.00 | 1 801 554.00 | | 1 419 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 577.00 | 1 748 449.00 | | 1 401 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 400.00 | 53 105.00 | | 18 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 878.00 | | 8 587.00 | 298 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 518.00 | | 8 587.00 | 32 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 971.00 | 7 330.00 | | 13 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 971.00 | 7 330.00 | | 13 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 018.00 | 73 318.00 | 62 400.00 | 152 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 328.00 | 58 305.00 | 67 023.00 | 125 328.00 |
VI Groupe et associés | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VP Divers | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 391.00 | 306 668.00 | 129 423.00 | 452 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 8 274.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 9 909.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 52 494.00 | 57 050.00 | | 52 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 305.00 | 44 885.00 | | 30 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 84 755.00 | 92 147.00 | | 84 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 1 869.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 968.00 | 10 143.00 | | 6 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 177.00 | 146 864.00 | | 127 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 692.00 | 81 814.00 | | 71 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 487.00 | 203 990.00 | | 172 487.00 |