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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 438.00 | 2 104.00 | 13 333.00 | 15 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 191.00 | 15 340.00 | 11 852.00 | 27 191.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 659.00 | 17 444.00 | 25 215.00 | 42 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
110 Total général Actif | 210 481.00 | 17 444.00 | 193 037.00 | 210 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 053.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 82 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 049.00 | 316 138.00 | | 247 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
230 Autres produits | 52 788.00 | 29 415.00 | | 52 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 070.00 | 345 553.00 | | 306 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | 163 987.00 | 194 253.00 | | 163 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 6 685.00 | | 4 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 640.00 | 51 085.00 | | 37 640.00 |
252 Charges sociales | 11 543.00 | 14 633.00 | | 11 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 683.00 | 6 316.00 | | 8 683.00 |
256 Dotations aux provisions | | 51 622.00 | | |
262 Autres charges | 258.00 | 21.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 941.00 | 324 727.00 | | 226 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 129.00 | 20 826.00 | | 79 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 288.00 | | |
294 Charges financières | 224.00 | 335.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 1 099.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 453.00 | 19 680.00 | | 59 453.00 |