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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 900.00 | 58 653.00 | 290 247.00 | 348 900.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 552.00 | 58 653.00 | 301 899.00 | 360 552.00 |
CU Autres participations | 339 500.00 | 58 653.00 | 280 847.00 | 339 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 20 110.00 | -12 172.00 | | 20 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 617.00 | 33 980.00 | | -40 617.00 |
DL TOTAL (I) | 167 432.00 | 208 049.00 | | 167 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 446.00 | 73 776.00 | | 62 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 248.00 | 13 906.00 | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 46 578.00 | | 29 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 661.00 | 5 349.00 | | 7 661.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 467.00 | 139 670.00 | | 134 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 899.00 | 347 719.00 | | 301 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 663.00 | 90 321.00 | | 92 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 280.00 | 56 341.00 | | 133 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 617.00 | 33 980.00 | | -40 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 446.00 | | | 62 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 118.00 | 6 718.00 | 9 400.00 | 16 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 467.00 | 72 021.00 | | 134 467.00 |