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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 242.00 | 687.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 360.00 | 9 923.00 | 21 437.00 | 31 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373.00 | 1 251.00 | 6 122.00 | 7 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 247.00 | 11 417.00 | 29 830.00 | 41 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BN En cours de production de biens | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 113.00 | 11 417.00 | 226 696.00 | 238 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
DL TOTAL (I) | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 329.00 | | | 163 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 696.00 | | | 226 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 614.00 | | 588 614.00 | 588 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 614.00 | | 588 614.00 | 588 614.00 |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 067.00 | | | 595 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 191.00 | | | 538 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 495.00 | | 2 751.00 | 38 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | 702.00 | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 977.00 | | 1 756.00 | 36 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 292.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085.00 | 5 331.00 | | 6 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 89.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 5 241.00 | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 205.00 | 8 435.00 | 12 769.00 | 21 205.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 775.00 | 158 192.00 | 1 582.00 | 159 775.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 729.00 | 131 959.00 | 27 769.00 | 159 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
ST Autres comptes | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 595.00 | | | 51 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 089.00 | | | 234 089.00 |