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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 064 264.00 | | 1 064 264.00 | 1 064 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 7 976.00 | 48 087.00 | 56 063.00 |
040 Immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 617.00 | 7 976.00 | 1 122 641.00 | 1 130 617.00 |
072 Créances – Autres | 265 020.00 | | 265 020.00 | 265 020.00 |
084 Disponibilités | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 994.00 | | 391 994.00 | 391 994.00 |
110 Total général Actif | 1 522 610.00 | 7 976.00 | 1 514 634.00 | 1 522 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 794 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 930 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 514 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 708 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 865 623.00 | 611 904.00 | | 865 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 649.00 | 641 904.00 | | 885 649.00 |
242 Autres charges externes. | 210 034.00 | 122 762.00 | | 210 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 709.00 | 726.00 | | 15 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 830.00 | 112 850.00 | | 286 830.00 |
252 Charges sociales | 43 403.00 | 8 028.00 | | 43 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 903.00 | 2 073.00 | | 5 903.00 |
262 Autres charges | | 102.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 561 879.00 | 246 541.00 | | 561 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 323 770.00 | 395 363.00 | | 323 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 450.00 | 9.00 | | 3 450.00 |
294 Charges financières | 14 702.00 | 3 787.00 | | 14 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96 676.00 | 122 958.00 | | 96 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 633.00 | 268 627.00 | | 215 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 110 862.00 | | | 1 110 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |