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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 4 806.00 | 7 223.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 029.00 | 4 806.00 | 178 223.00 | 183 029.00 |
BT Marchandises | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 161.00 | 4 806.00 | 220 355.00 | 225 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
DL TOTAL (I) | 137 342.00 | | | 137 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 013.00 | | | 83 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 355.00 | | | 220 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 103.00 | | 319 103.00 | 319 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 103.00 | | 319 103.00 | 319 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 590.00 | | | 322 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 359.00 | | | 335 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 768.00 | | | -12 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 029.00 | | | 183 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169.00 | 2 637.00 | | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 2 637.00 | | 2 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 372.00 | 7 111.00 | 5 261.00 | 12 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VW T.V.A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 013.00 | 41 752.00 | 41 261.00 | 83 013.00 |