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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 844.00 | 27 817.00 | 58 027.00 | 85 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 844.00 | 27 817.00 | 318 027.00 | 345 844.00 |
060 Stock marchandises | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
084 Disponibilités | 84 457.00 | | 84 457.00 | 84 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 096.00 | | 241 096.00 | 241 096.00 |
110 Total général Actif | 586 940.00 | 27 817.00 | 559 123.00 | 586 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564 665.00 | | | 564 665.00 |
214 Production vendue de biens – France | -640.00 | | | -640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 492.00 | | | 459 492.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 936.00 | | | 1 023 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 526.00 | | | 377 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
242 Autres charges externes. | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
252 Charges sociales | 71 851.00 | | | 71 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
262 Autres charges | 604.00 | | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 303.00 | | | 936 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 347 360.00 | | | 347 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |