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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837 816.00 | 8 396 285.00 | 441 530.00 | 8 837 816.00 |
AN Terrains | 3 692 088.00 | 1 425 122.00 | 2 266 966.00 | 3 692 088.00 |
AP Constructions | 53 536 691.00 | 47 688 492.00 | 5 848 199.00 | 53 536 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 405 297.00 | 138 826 514.00 | 25 578 782.00 | 164 405 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 198 695.00 | 12 634 204.00 | 3 564 491.00 | 16 198 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 684 187.00 | | 1 684 187.00 | 1 684 187.00 |
AX Avances et acomptes | 396 894.00 | | 396 894.00 | 396 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351 076.00 | 240 560.00 | 110 516.00 | 351 076.00 |
BF Prêts | 14 394 343.00 | | 14 394 343.00 | 14 394 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 939 534.00 | 211 478 373.00 | 88 461 161.00 | 299 939 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 796 131.00 | 1 162 033.00 | 11 634 098.00 | 12 796 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 844 299.00 | 2 504 174.00 | 16 340 125.00 | 18 844 299.00 |
BT Marchandises | 3 906 469.00 | 835 230.00 | 3 071 239.00 | 3 906 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 347.00 | | 106 347.00 | 106 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 935 166.00 | 12 638.00 | 63 922 528.00 | 63 935 166.00 |
BZ Autres créances | 37 109 785.00 | 22 300.00 | 37 087 485.00 | 37 109 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 042 086.00 | | 35 042 086.00 | 35 042 086.00 |
CF Disponibilités | 9 390 500.00 | | 9 390 500.00 | 9 390 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 447.00 | | 543 447.00 | 543 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 719 541.00 | 4 858 426.00 | 187 861 115.00 | 192 719 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 684 752.00 | 216 336 799.00 | 276 347 953.00 | 492 684 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 809 176.00 | 15 386 602.00 | | 17 809 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294 227.00 | 14 385 623.00 | | 15 294 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442 123.00 | 7 745 333.00 | | 10 442 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 204.00 | 1 098 705.00 | | 860 204.00 |
DK Provisions réglementées | 7 778 275.00 | 7 060 400.00 | | 7 778 275.00 |
DL TOTAL (I) | 159 506 141.00 | 149 836 069.00 | | 159 506 141.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592 809.00 | 5 511 367.00 | | 5 592 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592 809.00 | 5 511 367.00 | | 5 592 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 273 534.00 | 20 273 534.00 | | 20 273 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 303 594.00 | 5 009 519.00 | | 21 303 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542 543.00 | 9 172 139.00 | | 9 542 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 188.00 | 948 548.00 | | 251 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 336 118.00 | 25 717 969.00 | | 28 336 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 387 397.00 | 14 723 554.00 | | 14 387 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 191.00 | 2 889 351.00 | | 1 394 191.00 |
EA Autres dettes | 15 737 392.00 | 18 413 798.00 | | 15 737 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 225 957.00 | 97 250 912.00 | | 111 225 957.00 |
ED (V) | 23 047.00 | 37 380.00 | | 23 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 347 953.00 | 252 635 727.00 | | 276 347 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 799 098.00 | 127 925 372.00 | 281 724 470.00 | 153 799 098.00 |
FD Production vendue biens | 19 840 440.00 | 827 740.00 | 20 668 180.00 | 19 840 440.00 |
FG Production vendue services | 551 396.00 | 487 738.00 | 1 039 134.00 | 551 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 220 471.00 | 138 647 017.00 | 317 867 488.00 | 179 220 471.00 |
FM Production stockée | | | -396 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 660 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 932 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 916 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 549 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 686 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 238 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 883 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 237 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 029 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 131.00 | |
GE Autres charges | | | 483 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 361 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 570 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 964 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 378 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 771 473.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 590 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026 244.00 | | | 3 026 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552 449.00 | | | 1 552 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578 694.00 | 4 949 592.00 | | 4 578 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292 867.00 | | | 1 292 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 777.00 | | | 284 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 439 328.00 | | | 2 439 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016 971.00 | 6 191 022.00 | | 4 016 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 723.00 | -1 241 430.00 | | 561 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 832.00 | -589 729.00 | | -289 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 300 088.00 | 341 498 444.00 | | 333 300 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 857 965.00 | 333 753 111.00 | | 322 857 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 442 123.00 | 7 745 333.00 | | 10 442 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 317 564.00 | | 18 831 378.00 | 289 317 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 132.00 | 49 648 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 8 209 409.00 | 299 937 853.00 | 1 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 7 579 320.00 | 239 913 851.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 929 750.00 | | 9 564 261.00 | 237 929 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 277 862.00 | | 8 720 134.00 | 41 277 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 620 068.00 | 7 408 722.00 | 7 625 500.00 | 206 620 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 304 403.00 | 7 217 698.00 | 7 421 736.00 | 198 304 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 647 340.00 | 13 525 630.00 | 19 095 410.00 | 30 647 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 060 400.00 | 1 856 773.00 | 1 138 897.00 | 7 060 400.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 511 367.00 | 834 809.00 | 753 367.00 | 5 511 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 119.00 | 89 925.00 | 4 684.00 | 8 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 735 877.00 | 113 448.00 | 375 357.00 | 2 735 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 239 691.00 | 4 622 787.00 | 3 239 691.00 | 3 239 691.00 |
6T Sur comptes clients | 18 518.00 | 1 224.00 | 7 104.00 | 18 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289 938.00 | 6 179 948.00 | 5 536 377.00 | 9 289 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 861 706.00 | 8 871 529.00 | 7 428 641.00 | 21 861 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 433 143.00 | 3 911 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 378 241.00 | 1 964 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 060 145.00 | 1 552 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 273 534.00 | 273 534.00 | | 20 273 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 542 544.00 | 3 178 481.00 | 6 364 063.00 | 9 542 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 336 118.00 | 28 336 118.00 | | 28 336 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842 701.00 | 4 842 701.00 | | 4 842 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 394 191.00 | 1 394 191.00 | | 1 394 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331 881.00 | 10 331 881.00 | | 10 331 881.00 |
UP Prêts | 14 394 353.00 | 198 675.00 | | 14 394 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 935 166.00 | | | 63 935 166.00 |
VB T. V. A. | 2 796 481.00 | | | 2 796 481.00 |
VC Groupe et associés | 23 665 343.00 | | | 23 665 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 681 578.00 | | | 8 681 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 280.00 | | | 460 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 447.00 | | | 543 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 246 647.00 | 79 000 735.00 | 37 245 912.00 | 116 246 647.00 |
VW T.V.A. | 878 140.00 | 878 140.00 | | 878 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 225 957.00 | 83 855 156.00 | 7 370 801.00 | 111 225 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 115.00 | | | 1 115.00 |