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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 8 206.00 | 26 794.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 979.00 | 4 094.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 073.00 | 9 184.00 | 315 889.00 | 325 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BT Marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 640.00 | 9 184.00 | 361 456.00 | 370 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 810.00 | | | -46 810.00 |
DL TOTAL (I) | -26 810.00 | | | -26 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 692.00 | | | 276 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 266.00 | | | 388 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 456.00 | | | 361 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FD Production vendue biens | 408 472.00 | | 408 472.00 | 408 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 607.00 | | 408 607.00 | 408 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 792.00 | | | -54 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 909.00 | | | 428 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 720.00 | | | 475 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 810.00 | | | -46 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 692.00 | 45 831.00 | 183 322.00 | 276 692.00 |
VI Groupe et associés | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 938.00 | | | 317 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VP Divers | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 266.00 | 157 405.00 | 183 322.00 | 388 266.00 |