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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 829.00 | 7 171.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 2 742.00 | 12 986.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627.00 | 2 069.00 | 13 558.00 | 15 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 117.00 | 5 640.00 | 56 477.00 | 62 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 520.00 | 5 640.00 | 92 880.00 | 98 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 124.00 | | | 86 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 117.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 640.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |