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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 370.00 | 1 033.00 | 3 336.00 | 4 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 201.00 | 5 085.00 | 55 115.00 | 60 201.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 620.00 | 6 118.00 | 64 501.00 | 70 620.00 |
060 Stock marchandises | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
084 Disponibilités | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
110 Total général Actif | 124 398.00 | 6 118.00 | 118 279.00 | 124 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 680.00 | | | 255 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
224 Production immobilisée | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 746.00 | | | 267 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 633.00 | | | -18 633.00 |
242 Autres charges externes. | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
252 Charges sociales | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
262 Autres charges | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 261.00 | | | 266 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640.00 | | | 640.00 |