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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 167.00 | 1 472.00 | 12 695.00 | 14 167.00 |
040 Immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 332.00 | 1 472.00 | 19 860.00 | 21 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
110 Total général Actif | 62 012.00 | 1 472.00 | 60 540.00 | 62 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 871.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
252 Charges sociales | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |