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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 890.00 | | 344 890.00 | 344 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 027.00 | 9 278.00 | 23 749.00 | 33 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 977.00 | 7 333.00 | 23 643.00 | 30 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 895.00 | 16 611.00 | 392 283.00 | 408 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 105.00 | 16 611.00 | 468 494.00 | 485 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
DL TOTAL (I) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 758.00 | | | 263 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 746.00 | | | 423 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 494.00 | | | 468 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 878.00 | | | 199 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 919.00 | | 414 919.00 | 414 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 919.00 | | 414 919.00 | 414 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 823.00 | | | 415 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 075.00 | | | 401 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 971.00 | 147 971.00 | | 147 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 758.00 | 39 891.00 | 166 098.00 | 263 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 746.00 | 199 879.00 | 166 098.00 | 423 746.00 |