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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093 465.00 | 1 186 245.00 | 3 907 220.00 | 5 093 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 005.00 | 460 986.00 | 219 019.00 | 680 005.00 |
AN Terrains | 10 394 768.00 | | 10 394 768.00 | 10 394 768.00 |
AP Constructions | 312 630 534.00 | 114 727 540.00 | 197 902 994.00 | 312 630 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 848.00 | 973 928.00 | 257 920.00 | 1 231 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 422 336.00 | | 6 422 336.00 | 6 422 336.00 |
AX Avances et acomptes | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 596 569.00 | 117 348 700.00 | 219 247 869.00 | 336 596 569.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 440.00 | | 1 093 440.00 | 1 093 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -46 179.00 | | -46 179.00 | -46 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 904.00 | 1 212 151.00 | 1 824 753.00 | 3 036 904.00 |
BZ Autres créances | 3 349 254.00 | 87 018.00 | 3 262 236.00 | 3 349 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 286 087.00 | | 2 286 087.00 | 2 286 087.00 |
CF Disponibilités | 12 914 342.00 | | 12 914 342.00 | 12 914 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 426.00 | | 98 426.00 | 98 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 849 299.00 | 1 299 169.00 | 21 550 130.00 | 22 849 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 599 392.00 | 118 647 869.00 | 240 951 523.00 | 359 599 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 588 274.00 | 26 502 729.00 | | 30 588 274.00 |
DG Autres réserves | 5 010 865.00 | 3 687 634.00 | | 5 010 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 199.00 | | | 1 109 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912 281.00 | 5 408 776.00 | | 3 912 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 893 917.00 | 29 223 309.00 | | 28 893 917.00 |
DL TOTAL (I) | 69 579 659.00 | 64 887 569.00 | | 69 579 659.00 |
DP Provisions pour risques | 367 408.00 | 351 956.00 | | 367 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 753 984.00 | 1 696 788.00 | | 753 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 121 392.00 | 2 048 744.00 | | 1 121 392.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 602 247.00 | 10 154 282.00 | | 9 602 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 291 989.00 | 153 599 843.00 | | 154 291 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 369.00 | 606 641.00 | | 719 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 065.00 | 2 501 349.00 | | 2 113 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 482.00 | 1 351 397.00 | | 1 418 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401 941.00 | 2 701 803.00 | | 1 401 941.00 |
EA Autres dettes | 697 404.00 | 835 646.00 | | 697 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | 14 176.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 250 471.00 | 171 765 144.00 | | 170 250 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 951 523.00 | 238 701 458.00 | | 240 951 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 894 239.00 | 9 209 389.00 | | 163 894 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 772 784.00 | | 3 772 784.00 | 3 772 784.00 |
FG Production vendue services | 22 485 460.00 | | 22 485 460.00 | 22 485 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 258 244.00 | | 26 258 244.00 | 26 258 244.00 |
FM Production stockée | | | 123 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 125 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 277.00 | |
GE Autres charges | | | 384 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 886 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 239 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048 703.00 | 992 206.00 | | 1 048 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662 886.00 | 4 400 111.00 | | 2 662 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711 590.00 | 5 392 317.00 | | 3 711 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 085.00 | 166 498.00 | | 27 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144 615.00 | 2 237 777.00 | | 1 144 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 154.00 | 2 404 276.00 | | 1 187 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524 436.00 | 2 988 041.00 | | 2 524 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 078.00 | 54 279.00 | | 57 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 217 349.00 | 33 062 985.00 | | 31 217 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 305 067.00 | 22 654 208.00 | | 27 305 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912 281.00 | 5 408 776.00 | | 3 912 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 019 000.00 | 9 253 000.00 | 9 472 000.00 | 329 019 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 96 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 252 000.00 | 1 890 000.00 | 336 602 000.00 | 9 252 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252 000.00 | 1 834 000.00 | 330 732 000.00 | 9 252 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | 220 000.00 | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 351 000.00 | 9 215 000.00 | 9 252 000.00 | 323 351 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | 38 000.00 | | 69 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 445 000.00 | 6 857 000.00 | 921 000.00 | 111 445 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 000.00 | 60 000.00 | 34 000.00 | 434 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 898 000.00 | 6 716 000.00 | 882 000.00 | 109 898 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 048 000.00 | 159 000.00 | | 2 048 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 468 000.00 | 415 000.00 | 584 000.00 | 1 468 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 000.00 | 415 000.00 | 592 000.00 | 1 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524 000.00 | 574 000.00 | 592 000.00 | 3 524 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 000.00 | 3 222 000.00 | 292 000.00 | 3 515 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897 000.00 | | | 2 897 000.00 |
VP Divers | 2 948 000.00 | | | 2 948 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 000.00 | 3 560 000.00 | 2 890 000.00 | 6 467 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 071 000.00 | 14 551 000.00 | 31 736 000.00 | 170 071 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |