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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 455.00 | 194 445.00 | 549 011.00 | 743 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 669.00 | 3 519.00 | 150.00 | 3 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 668.00 | 260 163.00 | 550 505.00 | 810 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
BZ Autres créances | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CF Disponibilités | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 174.00 | | 226 174.00 | 226 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 842.00 | 260 163.00 | 776 679.00 | 1 036 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 964.00 | | | 465 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EA Autres dettes | 75 465.00 | | | 75 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 889.00 | | | 631 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 679.00 | | | 776 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 989.00 | | | 211 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 217.00 | 18 162.00 | 433 379.00 | 415 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 217.00 | 18 162.00 | 433 379.00 | 415 217.00 |
FM Production stockée | | | -34 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 558.00 | | | 423 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 727.00 | | | 398 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 623.00 | | 39 045.00 | 795 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 810 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 747 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 080.00 | | 39 045.00 | 732 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 707.00 | 48 324.00 | 13 067.00 | 162 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 707.00 | 48 324.00 | 13 067.00 | 162 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VB T. V. A. | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 964.00 | 46 063.00 | 416 140.00 | 465 964.00 |
VI Groupe et associés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 282.00 | 81 868.00 | 414.00 | 82 282.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 889.00 | 211 989.00 | 416 140.00 | 631 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
ST Autres comptes | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 245.00 | | | 53 245.00 |