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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 35 815.00 | 25 014.00 | 10 802.00 | 35 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 780.00 | 533 904.00 | 168 876.00 | 702 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 962.00 | 211 411.00 | 34 551.00 | 245 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 435.00 | 771 076.00 | 241 359.00 | 1 012 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BN En cours de production de biens | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 507.00 | 1 687.00 | 282 820.00 | 284 507.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 288 494.00 | | 288 494.00 | 288 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 453.00 | 1 687.00 | 701 766.00 | 703 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 888.00 | 772 763.00 | 943 125.00 | 1 715 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 445 222.00 | 399 036.00 | | 445 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 081.00 | 46 186.00 | | 31 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 484.00 | 5 185.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 495 880.00 | 465 500.00 | | 495 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 426.00 | 50 968.00 | | 71 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425.00 | 5 316.00 | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 279.00 | 197 336.00 | | 224 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 881.00 | 167 128.00 | | 147 881.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 3 645.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 245.00 | 429 393.00 | | 447 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 125.00 | 894 893.00 | | 943 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 245.00 | 405 093.00 | | 447 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | 419.00 | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 679.00 | | 2 012 679.00 | 2 012 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 679.00 | | 2 012 679.00 | 2 012 679.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 748.00 | 4 112.00 | | 4 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | 819.00 | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 1 059.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -1 837.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | -389.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 605.00 | 2 017 656.00 | | 2 014 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 524.00 | 1 971 469.00 | | 1 983 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 081.00 | 46 186.00 | | 31 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 780.00 | | 112 418.00 | 900 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 1 012 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 139.00 | | 110 418.00 | 874 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | 2 000.00 | 3 026.00 |