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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 596.00 | 31 791.00 | 806.00 | 32 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 337.00 | 60 247.00 | 15 089.00 | 75 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | 571.00 | 5 463.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 296.00 | 571.00 | 50 725.00 | 51 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 633.00 | 60 819.00 | 65 814.00 | 126 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DH Report à nouveau | -63 539.00 | | | -63 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
DL TOTAL (I) | -30 603.00 | | | -30 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 418.00 | | | 96 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
FG Production vendue services | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 403.00 | | | 159 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 519.00 | | | 160 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6T Sur comptes clients | | 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 606.00 | 9 749.00 | 1 857.00 | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |