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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 022.00 | 55 482.00 | 539.00 | 56 022.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 216.00 | 832 835.00 | 159 380.00 | 992 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 276.00 | 28 925.00 | 16 351.00 | 45 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 277.00 | 917 244.00 | 186 033.00 | 1 103 277.00 |
BT Marchandises | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 078.00 | | 564 078.00 | 564 078.00 |
BZ Autres créances | 61 570.00 | | 61 570.00 | 61 570.00 |
CF Disponibilités | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 386.00 | | 822 386.00 | 822 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 664.00 | 917 244.00 | 1 008 420.00 | 1 925 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 109.00 | -212 344.00 | | -206 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 732.00 | 6 235.00 | | 60 732.00 |
DL TOTAL (I) | -35 377.00 | -96 109.00 | | -35 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 95.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 523.00 | 686 507.00 | | 646 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 495.00 | 325 380.00 | | 134 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 167.00 | 276 046.00 | | 194 167.00 |
EA Autres dettes | 68 508.00 | 5 102.00 | | 68 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 797.00 | 1 300 832.00 | | 1 043 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 420.00 | 1 227 722.00 | | 1 008 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 797.00 | 1 300 832.00 | | 1 043 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 95.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 639.00 | 990.00 | | 23 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 639.00 | 23 990.00 | | 23 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | -23 990.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 048.00 | 1 249 039.00 | | 1 259 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 316.00 | 1 242 804.00 | | 1 198 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 732.00 | 6 235.00 | | 60 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 067.00 | | 92 265.00 | 1 094 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 055.00 | 1 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 055.00 | 1 037 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 282.00 | | 92 265.00 | 1 028 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 396.00 | 224 847.00 | | 692 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 329.00 | 224 431.00 | | 637 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 523.00 | 646 523.00 | | 646 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 484.00 | 625 648.00 | 1 835.00 | 627 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 797.00 | 1 043 797.00 | | 1 043 797.00 |