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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 258 752.00 | | 258 752.00 | 258 752.00 |
AP Constructions | 47 122.00 | 35 960.00 | 11 162.00 | 47 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 439.00 | 75 345.00 | 2 093.00 | 77 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 600.00 | 132 577.00 | 286 024.00 | 418 600.00 |
BP En cours de production de services | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 513.00 | 27 455.00 | 191 058.00 | 218 513.00 |
BZ Autres créances | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 305.00 | 27 455.00 | 615 850.00 | 643 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 906.00 | 160 032.00 | 901 874.00 | 1 061 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 472.00 | 423 472.00 | | 423 472.00 |
DH Report à nouveau | -35 383.00 | -51 460.00 | | -35 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | 16 077.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 444 363.00 | 443 090.00 | | 444 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 384.00 | 72 427.00 | | 71 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 447.00 | 19 047.00 | | 44 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 63 185.00 | | 97 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 239.00 | 241 387.00 | | 202 239.00 |
EA Autres dettes | 42 022.00 | 100 815.00 | | 42 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 511.00 | 496 860.00 | | 457 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 874.00 | 939 950.00 | | 901 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 511.00 | 496 860.00 | | 457 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 865.00 | 71 073.00 | | 69 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 580.00 | | 20.00 | 418 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 561.00 | | | 264 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | 20.00 | 13 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 968.00 | 2 609.00 | | 129 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 031.00 | 2 609.00 | | 115 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 418.00 | 97 418.00 | | 97 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 147.00 | 89 147.00 | | 89 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
UX Autres créances clients | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VI Groupe et associés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 809.00 | 229 270.00 | 51 539.00 | 280 809.00 |
VW T.V.A. | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 511.00 | 457 511.00 | | 457 511.00 |