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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 285.00 | 1 279.00 | 7.00 | 1 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 472.00 | 47 961.00 | 27 510.00 | 75 472.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 027.00 | 49 240.00 | 27 786.00 | 77 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
072 Créances – Autres | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 253.00 | | 96 253.00 | 96 253.00 |
110 Total général Actif | 173 280.00 | 49 240.00 | 124 040.00 | 173 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 314.00 | 30 103.00 | | 12 314.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 128.00 | 118 277.00 | | 109 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 118.00 | 62 527.00 | | 63 118.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | 2 147.00 | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 114.00 | 213 054.00 | | 187 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 083.00 | 16 422.00 | | 7 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 750.00 | 270.00 | | -5 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 677.00 | 80 180.00 | | 78 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -466.00 | 688.00 | | -466.00 |
242 Autres charges externes. | 37 380.00 | 37 142.00 | | 37 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 1 798.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 516.00 | 36 979.00 | | 34 516.00 |
252 Charges sociales | 20 211.00 | 19 243.00 | | 20 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 169.00 | 5 486.00 | | 6 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 001.00 | 198 213.00 | | 180 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 113.00 | 14 841.00 | | 7 113.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 570.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 270.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 2 072.00 | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 211.00 | 11 929.00 | | 5 211.00 |