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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 6 002.00 | 1 165.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 660.00 | 39 861.00 | 2 799.00 | 42 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 290.00 | 45 863.00 | 10 427.00 | 56 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 214.00 | | 75 214.00 | 75 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 504.00 | 45 863.00 | 85 641.00 | 131 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
DG Autres réserves | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
DH Report à nouveau | -63 071.00 | -62 986.00 | | -63 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950.00 | -84.00 | | 950.00 |
DL TOTAL (I) | 23 335.00 | 22 385.00 | | 23 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 12 181.00 | | 5 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | 36 747.00 | | 34 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 307.00 | 71 441.00 | | 62 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 641.00 | 93 826.00 | | 85 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 587.00 | 172 039.00 | 264 626.00 | 92 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 587.00 | 172 039.00 | 264 626.00 | 92 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 630.00 | 268 419.00 | | 264 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 679.00 | 268 503.00 | | 263 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950.00 | -84.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VW T.V.A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |