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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 578.00 | 15 399.00 | 43 178.00 | 58 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 426.00 | 302 194.00 | 86 232.00 | 388 426.00 |
BF Prêts | 277 350.00 | | 277 350.00 | 277 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 834.00 | 319 363.00 | 615 471.00 | 934 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 177.00 | | 120 177.00 | 120 177.00 |
BZ Autres créances | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 236 112.00 | | 236 112.00 | 236 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 762.00 | | 555 762.00 | 555 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 596.00 | 319 363.00 | 1 171 233.00 | 1 490 596.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 719 097.00 | | | 719 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DL TOTAL (I) | 813 559.00 | | | 813 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 674.00 | | | 357 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 233.00 | | | 1 171 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 444.00 | | | 256 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 162.00 | | 698 162.00 | 698 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 162.00 | | 698 162.00 | 698 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 783.00 | | | 767 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 705.00 | | | 681 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 883.00 | | 85 867.00 | 1 014 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 917.00 | 934 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 917.00 | 448 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 175.00 | | | 207 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 648.00 | | 85 867.00 | 528 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 060.00 | | | 279 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 340.00 | 48 940.00 | 165 917.00 | 436 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 42.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 207.00 | 48 899.00 | 165 917.00 | 436 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
UP Prêts | 277 350.00 | | | 277 350.00 |
UX Autres créances clients | 120 177.00 | | | 120 177.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 045.00 | 77 815.00 | 101 230.00 | 179 045.00 |
VI Groupe et associés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 000.00 | 2 696 511.00 | 277 350.00 | 547 000.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 674.00 | 256 444.00 | 101 230.00 | 357 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 106 702.00 | | | 106 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 559.00 | | | 140 559.00 |