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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BF Prêts | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 445.00 | | 197 445.00 | 197 445.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 723.00 | | 198 723.00 | 198 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
DH Report à nouveau | -253 270.00 | -245 990.00 | | -253 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 915.00 | -7 281.00 | | -6 915.00 |
DL TOTAL (I) | -243 652.00 | -236 736.00 | | -243 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 505.00 | 315 656.00 | | 319 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 375.00 | 438 526.00 | | 442 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 723.00 | 201 790.00 | | 198 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 915.00 | -7 281.00 | | -6 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UP Prêts | 193 620.00 | | | 193 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 505.00 | 159 398.00 | 88 739.00 | 319 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 445.00 | | 197 445.00 | 197 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 375.00 | 282 268.00 | 88 739.00 | 442 375.00 |