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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 264.00 | 5 278.00 | 987.00 | 6 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 364.00 | 5 278.00 | 1 087.00 | 6 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 509.00 | | 365 509.00 | 365 509.00 |
BZ Autres créances | 1 631 379.00 | | 1 631 379.00 | 1 631 379.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 778.00 | | 1 997 778.00 | 1 997 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 143.00 | 5 278.00 | 1 998 865.00 | 2 004 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 743.00 | 517 343.00 | | 816 743.00 |
DL TOTAL (I) | 854 858.00 | 555 457.00 | | 854 858.00 |
DP Provisions pour risques | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 22 254.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 847.00 | 9 518.00 | | 400 847.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 007.00 | 31 840.00 | | 409 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 865.00 | 587 297.00 | | 1 998 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 007.00 | 31 840.00 | | 409 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
FQ Autres produits | | | 4 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 000.00 | | | 1 835 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 872.00 | 257 926.00 | | 654 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 744.00 | 848 851.00 | | 2 290 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 001.00 | 331 508.00 | | 1 474 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 743.00 | 517 343.00 | | 816 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 366.00 | | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |