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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 27 711.00 | 3 155.00 | 30 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 923.00 | 62 211.00 | 76 712.00 | 138 923.00 |
BP En cours de production de services | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 130.00 | 840.00 | 217 290.00 | 218 130.00 |
BZ Autres créances | 117 080.00 | | 117 080.00 | 117 080.00 |
CF Disponibilités | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 105.00 | 840.00 | 449 265.00 | 450 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 027.00 | 63 051.00 | 525 976.00 | 589 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
DH Report à nouveau | -657 434.00 | -137 668.00 | | -657 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 760.00 | -519 766.00 | | -328 760.00 |
DL TOTAL (I) | -356 670.00 | -27 910.00 | | -356 670.00 |
DP Provisions pour risques | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 230.00 | 342 099.00 | | 458 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 488.00 | 205 235.00 | | 175 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 586.00 | 299 639.00 | | 168 586.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 379.00 | | 2 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 874.00 | 68 297.00 | | 39 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 281.00 | 949 758.00 | | 878 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 976.00 | 921 848.00 | | 525 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 281.00 | 949 758.00 | | 878 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
FG Production vendue services | 758 914.00 | | 758 914.00 | 758 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 069.00 | | 883 069.00 | 883 069.00 |
FM Production stockée | | | 9 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 14 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 792.00 | | | -4 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 628.00 | -151 899.00 | | -81 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 092.00 | 1 198 014.00 | | 933 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 851.00 | 1 717 780.00 | | 1 261 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 760.00 | -519 766.00 | | -328 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291.00 | 3 129.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 961.00 | | | 151 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 038.00 | 138 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 84 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 853.00 | 41 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 971.00 | 9 647.00 | 12 408.00 | 64 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 739.00 | 95.00 | 185.00 | 23 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 232.00 | 9 552.00 | 12 223.00 | 41 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 488.00 | 175 488.00 | | 175 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 218 130.00 | | | 218 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VC Groupe et associés | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
VI Groupe et associés | 458 230.00 | 458 230.00 | | 458 230.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 787.00 | 347 787.00 | | 347 787.00 |
VW T.V.A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 381.00 | 844 381.00 | | 844 381.00 |