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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 3 274.00 | 921.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 084.00 | 19 927.00 | 157.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 280.00 | 23 201.00 | 1 078.00 | 24 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 697.00 | | 179 697.00 | 179 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 085.00 | | 272 085.00 | 272 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 365.00 | 23 201.00 | 273 163.00 | 296 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 65 649.00 | 15 545.00 | | 65 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | 50 104.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 97 316.00 | 82 419.00 | | 97 316.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 870.00 | 123 386.00 | | 116 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 357.00 | 12 512.00 | | 13 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 522.00 | 24 626.00 | | 24 522.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 847.00 | 191 525.00 | | 175 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 163.00 | 273 944.00 | | 273 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 847.00 | 160 525.00 | | 175 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 193.00 | | 293 193.00 | 293 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 193.00 | | 293 193.00 | 293 193.00 |
FM Production stockée | | | -29 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 088.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 1 088.00 | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 462.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 462.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 286.00 | -373.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 197.00 | 280 581.00 | | 270 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 300.00 | 230 477.00 | | 255 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 897.00 | 50 104.00 | | 14 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 324.00 | 878.00 | | 22 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 878.00 | | 22 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 848.00 | 175 848.00 | | 175 848.00 |