| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 493.00 | 5 307.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 817.00 | 95 389.00 | 17 429.00 | 112 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 910.00 | 71 734.00 | 10 176.00 | 81 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 326.00 | 167 615.00 | 145 711.00 | 313 326.00 |
BT Marchandises | 558 420.00 | 9 204.00 | 549 216.00 | 558 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 795.00 | 55 252.00 | 368 543.00 | 423 795.00 |
BZ Autres créances | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CF Disponibilités | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 215.00 | 64 456.00 | 1 071 759.00 | 1 136 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 540.00 | 232 071.00 | 1 217 469.00 | 1 449 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 976.00 | 231 947.00 | | 261 976.00 |
DH Report à nouveau | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 663.00 | 80 028.00 | | 77 663.00 |
DL TOTAL (I) | 585 493.00 | 557 830.00 | | 585 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 336.00 | 298 152.00 | | 216 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 498.00 | 44 498.00 | | 73 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 374.00 | 276 339.00 | | 263 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 545.00 | 66 049.00 | | 75 545.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 15 417.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 976.00 | 700 455.00 | | 631 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 469.00 | 1 258 284.00 | | 1 217 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 480.00 | 484 411.00 | | 499 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 655.00 | | 1 673 655.00 | 1 673 655.00 |
FG Production vendue services | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 240.00 | | 1 776 240.00 | 1 776 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | 339.00 | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 339.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 177.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 177.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 482.00 | 162.00 | | 3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 644.00 | 26 343.00 | | 26 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 828.00 | 1 755 639.00 | | 1 787 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 164.00 | 1 675 611.00 | | 1 710 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 663.00 | 80 028.00 | | 77 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 869.00 | | 13 267.00 | 321 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 313 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 847.00 | 85 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 197 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 847.00 | | 5 799.00 | 94 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 841.00 | | 7 467.00 | 196 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 875.00 | 14 550.00 | 21 811.00 | 174 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 847.00 | 493.00 | 14 847.00 | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 028.00 | 14 057.00 | 6 963.00 | 160 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
6T Sur comptes clients | 50 641.00 | 5 513.00 | 902.00 | 50 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 845.00 | 5 513.00 | 902.00 | 59 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 845.00 | 5 513.00 | 902.00 | 59 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 374.00 | 263 374.00 | | 263 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 359 427.00 | | | 359 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
VB T. V. A. | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VC Groupe et associés | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 043.00 | 83 548.00 | 132 496.00 | 216 043.00 |
VI Groupe et associés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 936.00 | 529 936.00 | | 529 936.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 976.00 | 499 480.00 | 132 496.00 | 631 976.00 |