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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 369.00 | 383 319.00 | 6 051.00 | 389 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 577.00 | 411 506.00 | 24 071.00 | 435 577.00 |
BP En cours de production de services | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 011.00 | 8 774.00 | 103 237.00 | 112 011.00 |
BZ Autres créances | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 063.00 | 8 774.00 | 263 289.00 | 272 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 639.00 | 420 280.00 | 287 359.00 | 707 639.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DH Report à nouveau | -138 554.00 | | | -138 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 977.00 | | | -31 977.00 |
DL TOTAL (I) | -96 498.00 | | | -96 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 063.00 | | | 105 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 857.00 | | | 383 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 359.00 | | | 287 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 857.00 | | | 383 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 039.00 | 2 700.00 | 1 091 739.00 | 1 089 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 039.00 | 2 700.00 | 1 091 739.00 | 1 089 039.00 |
FM Production stockée | | | 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 302.00 | | | 1 116 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 280.00 | | | 1 148 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 977.00 | | | -31 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 149.00 | 625.00 | | 8 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 678.00 | 254 678.00 | 18 000.00 | 272 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 857.00 | 383 857.00 | | 383 857.00 |