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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 826 066.00 | | 826 066.00 | 826 066.00 |
BZ Autres créances | 81 131.00 | | 81 131.00 | 81 131.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 733.00 | | 909 733.00 | 909 733.00 |
CU Autres participations | 826 066.00 | | 826 066.00 | 826 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 700.00 | 697 689.00 | | 532 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 395.00 | 145 011.00 | | 300 395.00 |
DL TOTAL (I) | 849 869.00 | 859 474.00 | | 849 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 85.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 999.00 | 14 601.00 | | 56 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 064.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 66 217.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 864.00 | 82 967.00 | | 59 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 733.00 | 942 441.00 | | 909 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 864.00 | 82 967.00 | | 59 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 560.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 560.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -560.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899.00 | -1 819.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 247.00 | 148 699.00 | | 305 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851.00 | 3 688.00 | | 4 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 395.00 | 145 011.00 | | 300 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 066.00 | | | 826 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 066.00 | | | 826 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 398.00 | 2 498.00 | | 2 398.00 |
ST Autres comptes | 586.00 | 411.00 | | 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | 220.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 755.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 755.00 | | 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906.00 | 786.00 | | 906.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 4 044.00 | | 3 968.00 |