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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 616.00 | 45 812.00 | 14 804.00 | 60 616.00 |
040 Immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 525.00 | 45 812.00 | 24 713.00 | 70 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
060 Stock marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
072 Créances – Autres | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
084 Disponibilités | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
110 Total général Actif | 171 211.00 | 45 812.00 | 125 399.00 | 171 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
230 Autres produits | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -982.00 | | | -982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | | | 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |