| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 855.00 | 66 914.00 | 3 941.00 | 70 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 174.00 | 55 119.00 | 38 055.00 | 93 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 917.00 | 122 033.00 | 95 885.00 | 217 917.00 |
BT Marchandises | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 284 306.00 | | 284 306.00 | 284 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 786.00 | | 413 786.00 | 413 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 704.00 | 122 033.00 | 509 671.00 | 631 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
DG Autres réserves | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 205 348.00 | | | 205 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 323.00 | | | 304 323.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 671.00 | | | 509 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 323.00 | | | 304 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 204.00 | | 1 839 204.00 | 1 839 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 204.00 | | 1 839 204.00 | 1 839 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 775.00 | | | 1 846 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 574.00 | | | 1 833 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 336.00 | | 1 582.00 | 216 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 447.00 | | 1 582.00 | 162 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 401.00 | 12 632.00 | | 109 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 401.00 | 12 632.00 | | 109 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 300.00 | 231 300.00 | | 231 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 323.00 | 304 323.00 | | 304 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
ST Autres comptes | 41 890.00 | 6.00 | | 41 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 755.00 | | | 88 755.00 |