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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
AP Constructions | 836 678.00 | 345 962.00 | 490 716.00 | 836 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 463.00 | 12 325.00 | 25 137.00 | 37 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 251.00 | 4 012.00 | 4 239.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 701.00 | 362 300.00 | 637 402.00 | 999 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
BZ Autres créances | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
CF Disponibilités | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 797.00 | 362 300.00 | 813 497.00 | 1 175 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
DH Report à nouveau | 335 646.00 | 277 041.00 | | 335 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 347.00 | 58 604.00 | | 109 347.00 |
DL TOTAL (I) | 457 885.00 | 348 538.00 | | 457 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 735.00 | 260 476.00 | | 239 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 396.00 | 96 887.00 | | 19 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 74 130.00 | | 27 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | 21 044.00 | | 33 197.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 10 023.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 612.00 | 462 560.00 | | 355 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 497.00 | 811 098.00 | | 813 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 758.00 | 223 360.00 | | 137 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 396.00 | | 703 396.00 | 703 396.00 |
FG Production vendue services | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 310.00 | | 782 310.00 | 782 310.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 604.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 796.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 796.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -796.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 11 273.00 | | 36 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 184.00 | 564 632.00 | | 783 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 837.00 | 506 028.00 | | 673 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 347.00 | 58 604.00 | | 109 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 734.00 | | 11 147.00 | 992 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 999 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 999 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 734.00 | | 11 147.00 | 992 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 876.00 | 39 604.00 | 4 181.00 | 326 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 876.00 | 39 604.00 | 4 181.00 | 326 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
VB T. V. A. | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VC Groupe et associés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 200.00 | 21 345.00 | 92 307.00 | 239 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VP Divers | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 464.00 | 103 610.00 | 92 307.00 | 321 464.00 |