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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 495.00 | 805.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 780.00 | 1 495.00 | 435 285.00 | 436 780.00 |
BZ Autres créances | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 865.00 | 1 495.00 | 487 370.00 | 488 865.00 |
CU Autres participations | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 263 836.00 | | | 263 836.00 |
DH Report à nouveau | -120 473.00 | | | -120 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 267 632.00 | | | 267 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 791.00 | | | 188 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 370.00 | | | 487 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 087.00 | | | -15 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 085.00 | | | 165 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 063.00 | | | 437 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 480.00 | | | 434 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 601.00 | 388.00 | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 601.00 | 388.00 | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 792.00 | 188 792.00 | | 188 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 985.00 | 851 985.00 | | 51 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 738.00 | 219 738.00 | | 219 738.00 |